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期指短期震荡趋势难改扰动因素不消停dd-【新闻】

发布时间:2021-04-10 09:20:57 阅读: 来源:球磨机厂家

期指短期震荡趋势难改 扰动因素“不消停”

昨日股指期货延续周二跌势,开盘跳空低开,盘中虽冲高反弹,但随后即回落,截至收盘,期指主力合约IF1502报3523.6点,较上一交易日结算价下跌1.71%,日增仓95手,成交量放大至约136.73万手,总持仓约10.83万手。沪深300指数报3525.32点,跌幅1.39%。

分析人士认为,近几个交易日,期指波幅收窄,但盘中震荡频繁,或说明目前市场在这一阶段分歧较大,短期震荡趋势难改。

短期震荡趋势难改

中金所股指期货持仓数据显示,周三期指主力合约IF1502前二十多头席位持仓78421手,前二十空头席位持仓85484手。其中,主力合约多头前五席位中,倍特期货席位、浙商期货席位持有净多单在5000手以上,中信期货席位、永安期货席位在主力合约上分别持有净多单1995手、2074手;空头前五席位中,海通期货席位、国泰君安期货席位则分别持有净空单5955手、5016手,财富期货席位、华泰长城期货席位分别持有净空单在4500手、2200手以上。在前一交易日中,中信期货席位就出现了主动减持空单增持多单的动作,昨日持仓变动不大,显示出该席位继续保持明显看多情绪。此外,招商期货席位、上海东证期货席位出现了明显的空转多动作,光大期货席位则是多头减持的主力。

中航期货期指研究员章孜海指出,盘后持仓显示,期指主力IF1502合约中,主力空头中信期货席位在本周二净持仓已转为多头,但远期3月和6月依然大幅净空,而海通和国君继续增空。目前各合约的净持仓依然呈净空排列,并有小幅增加趋势。“上周二以来的反弹,填补了前跳低缺口后,期价整体处于震荡中,技术显示前期高点阻力偏大。”

章孜海认为,周三期指虽然波动幅度小于百点,但盘中震荡依然频繁,早盘探底后在增仓买盘带动下快速反弹,但在冲过3600点后,多头减仓盘持续涌出,价格快速下跌,当日以阴线报收。“技术面上方显示压力,而基本面上宏观经济数据也使得短期多头信心有所动摇。”

昨日公布的相关数据显示,规模以上工业利润12月同比下滑8%,再创新低。“近期人民币大幅贬值,也使得市场一度寄希望的央行降息甚至降准有所降温。本周四又是央行的公开市场操作日,是否再度启动逆回购来调节流动性,对市场的影响较为重要。”章孜海说,短期期指震荡趋势难以改变。

申银万国期货研报认为,期指总持仓小幅增加,多空胶着,但主力合约升水大幅收窄,期指跌幅明显大于现货指数。虽然央行开展600亿元逆回购投放资金,但受春节前资金季节性紧张及人民币贬值引起的资金外流影响,对股市的利好有限。此外,工业企业利润连续三个月降幅扩大,银行或将收紧伞形信托,股市面临的基本面和政策收紧压力较大。“预计短期期指仍将延续调整之势。”

“不消停”的扰动因素

国海良时期货期指研究员程赵宏指出,近期股市表现出来与以往不同的特点,是影响期指走势的重要原因。“A股连续两日回调,权重股领跌,成交量缩小至3400亿,几乎无明显领涨行业,只有长江经济带等概念性板块上涨,近期市场表现明显受到基本面和消息面的双重打压,市场自身也需要一段时间的整固。”

从基本面来看,程赵宏分析表示,近期公布的数据显示企业利润进一步下滑,与股指背离加剧,2014年11月的降息不仅没有对实体经济形成有效提振,反而推升了股市风险偏好,在经济进一步调整的时候,政策更加谨慎,而且人民币的贬值也不利新增资金入场,因此企业利润和股指巨大反差需要修复。

程赵宏认为,若银行确认降低伞形信托配资杠杆,从此前银监会发布相关规定到如今的实施,双轮驱动的“杠杆牛市”变成了单轮,牛市前行不免艰辛。“虽然当前整体估值仍偏低,特别是蓝筹股,但短期指数上行驱动不强。”程赵宏说。

瑞达期货研报指出,昨日受工业值下滑、人民币贬值担忧资本回流与股市回调、银行收紧伞行信托配资等利空,金融股延续回调态势,主力合约小幅度贴水。中长期来看,慢牛逻辑并未改变,但短期在外部动荡扰动资本外流、新股2月初预期发行、节前谨慎情绪以及获利承兑等扰动上行动能,本周股指料呈高位宽幅震荡格局。

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